今年台灣的期貨部位表現得很淒慘,台指期是賺錢,但是七月之後胡亂壓了一堆AI概念股的股票期貨,想說很有可能重現航運股的走勢,股價先噴然後財報利多才出來,結果一時的衝動讓投組出現比較大幅的虧損,九月之後雖然有所減碼,但整體AI概念股走勢很疲弱,指數也沒什麼大表現,衝動的結果完全反應在疲弱的績效。外期則是運氣不錯,DD只有3.89%,加上固定收益領了一堆利息,整個下半年都在問自己為什麼要把錢放在台灣的期貨帳戶,沒有利息就算了,大盤振幅的波動還越來越小。
2023年12月31日 星期日
2022年12月31日 星期六
★2022結算/2023投組展望
2021年12月30日 星期四
★2021結算/2022投組展望
2021年1月17日 星期日
★注意股市過熱風險!
上週四台積電(2330)法說會放出跌破法人預估數據,當天晚上TSM ADR盤中大漲13%,尾盤則收斂到6%,隔天星期五早上我想乘著這個氣勢,台積電應該很容易就會接近漲停價(我當時想著台積電開盤應該至少會漲6%,這時候作多可能還有2-3%的利潤可以賺)。但9點開盤後發現現貨漲不到6%,雖然覺得怪怪的,但見機不可失,我馬就低接作多台積股票股期貨,結果在11點之後跌破當天早盤的低點,我停損出場。
2020年12月27日 星期日
★2020結算/2021投組展望
今年是全球多災多難的一年,市場的變動非常劇烈。我想今年三月之後並非所有市場都能像美股一樣站回歷史新高,台灣運氣好趕上了這一波,隨著疫情帶動了科技類股暴漲,機構法人聯手買進台積電,導致今年漲了近60%,市值也擠到全球第九大,甚至高過全歐洲及全日本任何一家公司,實在令人難以置信。有句玩笑話,如果中共打過來,最安全的地方應該是台積電,因為台積電生產全球先進戰略武器的晶片。台積電在這段時間的上漲也帶動加權指數爆衝,整個股市顯得牛氣沖天,每個月都可以找到激噴的股票,身邊很多親戚朋友抓住了台股多頭急漲的一年,從股市中抱走大筆獲利,很可惜去年底我主觀判定今年應該股市表現會不如預期,會出現大幅獲利回吐,所以把重心放在期貨上,只在美股投入少量資金,結果股市的確在2、3月的時候大幅下跌,但接下來的9個月,股市基本上一路走多,我就這樣錯過了一段錢淹肚臍的多頭行情。
又到了要檢討2020年績效的時候,通常在年末這段時間,我都會把投組槓桿調低,抱著消極的態度看待市場波動,只是今年我打算戰到最後一個交易日,因為12月中突發的不確定性(病毒變種及台灣出現本土案例),讓我覺得最後四個交易日很可能會出現一段不平靜的走勢。
(一) 回顧2020年交易損益
今年整體投組報酬率為72% (如下圖,已更新到12/31)。今年我可以說是完全錯過了台股的多頭行情,但在幾乎沒有買進台股的情況下,還能靠低槓桿的投資帳戶取得跟台積電差不多的報酬,這個結果還算可以接受。自己也刷新了一些個人紀錄,例如第一季的獲利金額就超過去年全年、年度獲利金額也創了新高。
2020年9月19日 星期六
★買進波克夏(BRK.B)、放空標普500?
2000年網路泡沫之際,股神巴菲特因為沒有買任何科技公司的股票而被大家笑說過時了;2020年巴菲特持有大量現金,把航空股出清在低點,再加上近10年來持有波克夏公司的股票表現比標普500差,不少人雖然認同存股的概念,但也覺得不用像股神這麼保守。
如果仔細看一下波克夏的股價(BRK.A)及標普500指數(SP500)的比值(如下圖),可以發現在2000年2月的時候,波克夏股價也是輸給標普500指數整整六年,但之後卻開始一路走高,技壓眾指數,又回復到大家心目中股神的地位。最近這個比值創了十年低點後又出現了勾腳,其實現在是一個很好的時機點去押注股神的金字招牌及他的護城河。如果看空大盤後市,但又不想被軋到外太空的人,不妨可以買進波克夏公司的股票、同時放空標普500指數,控制好投入的資金,再設定一個比較寬鬆的停損點(例如15%)。
2020年6月13日 星期六
★2020年散戶打敗外資
投信買信大幅買超(主動基金應該樂翻了) |
2020年4月17日 星期五
★錯把山腰當山底
借用索羅斯《金融煉金術》裡面的圖表(如下圖),當股價受到公司獲利及對成長性預期的影響,投資人會產生自我強化的現象,直到一陣激情過後,股價領先下滑,但是這時候公司的獲利還在創新高,跟現在的情況實在很像。
2020年3月31日 星期二
★黃豆當沖交易策略 (含程式碼)
2020年3月14日 星期六
★台股重現1929年10月崩盤
2月4日(二)
無畏武漢肺炎利空消息,今天全球出現強力反彈,把我手中外期的空單都軋成多單。台股目前融資使用率顯示籌碼已經明顯鬆動,再加上高股息ETF (0056)股東人數創高,如下圖我認為這波反彈就像是1929年10月一樣,我要有所準備才行。台股這次的走勢實在跟1929年10月有點像,只是歷史上總是有人喜歡拿近期的走勢去跟1929年對比,但往往都失敗,只是這一次我認為機會很大。
2020年2月8日 星期六
★嘉信理財開戶分享
2019年12月26日 星期四
★2019結算/2020投組展望
2019年11月4日 星期一
★趨勢線指標及策略(含程式碼)
2019年10月28日 星期一
2019年10月20日 星期日
★上証指數似曾相識
2019年8月3日 星期六
2019年6月21日 星期五
2019年5月25日 星期六
★台股籌碼分佈 (2019/5/25)
2019年5月2日 星期四
★最後逃命波
2019年3月25日 星期一
★放空股市不如買進美債
2019年2月21日 星期四
★史上最強年報即將公佈
2019年2月9日 星期六
★建立一個放心的交易模式
2019年1月4日 星期五
★中國長線投資機會浮現?
下圖是上証指數月K線圖,目前指數在2500點附近,圖中的紅色線為2005年及2014年的低點連線,也是眾多財經節目畫出來的上升趨勢線(如下圖紅線),在這裡鼓吹長期投資中國股市既合情又合理。
2018年12月28日 星期五
★道瓊史上最大漲點(+1086)統計數據
2018年
2018年11月15日 星期四
2018年10月13日 星期六
★史上最長萬點 vs 史上最大跌點
2018年10月11日台股跌幅居亞股之冠 |
李佛摩《股票作手回憶錄》裡面曾經有提到大戶在行情上漲的過程其實並不會大幅出脫持股,而是拉高股價後再隨著行情下跌緩慢賣出手中的持股(因為此時散戶才會進場承接)。如果想要看市場的承接意願,最簡單就是看融資,融資相當於市場上的人氣,當融資出現下滑,可以解釋成投資人(不一定是散戶)正在離開市場,這時候持有大量股票部位的人會開始緊張,因為倒貨沒有人接,會導致行情一路下滑。
2018年9月22日 星期六
★三大法人籌碼(小台)台指期策略 (含程式碼)
2018年8月25日 星期六
2018年7月3日 星期二
★股票期貨----滑價的代價
2018年5月28日 星期一
★岡拉克:比特幣是市場領先指標
2018年4月2日 星期一
★2007、2011、2018股王落難記
2018年3月5日 星期一
★台指期13:25交易策略(含程式碼)
2018年2月7日 星期三
2017年12月29日 星期五
★EWT/UUP比值
2017年11月15日 星期三
2017年11月10日 星期五
★高收益債帶量跌破頸線
不知道讀者有沒有注意,高收益債的ETF在今年7月底見了高點,整理了3個月,最近爆量跌破頸線(如下圖),雖然有可能是多頭的正常回測,但是已經跌回今年的起漲點,也就是說2017年買高收益債的人全部套牢,如果你有定期定額買高收益債基金的人,可能要稍微花點時間判斷一下未來行情,因為你的帳戶績效正在回吐中。
2017年10月11日 星期三
★放空總是很痛苦
遇到這種情形,一般大概會有兩種應對方式,第一種就是把多跟空分開來寫,個別進行最佳化,然後跑出兩組參數,結果發現作空的參數變得很遲鈍,例如突破5根K線高點就可以作多,但作空的參數則為10根K線低點,這種很容易導致在崩盤來臨時,進場過慢;第二種方式就是濾網競賽,想辦法把可能會賠錢的情況過濾掉,去蕪存菁,留下一些賺錢的獲利,當崩盤來臨時,常會有很多乾淨的跌勢不小心被濾掉,看得到吃不到。
以上是我的血淚史,供你參考。下面我提供一個不一樣的方式去保護你的台指期空單,那就是每當台指期順勢空單進場時,就近找個喜歡的點作多台積電股票期貨進行保護,台積電是加權指數裡面最大的權值股,每當出現長黑時,容易吸引一些長線資金的買盤把它再推起來,所以當台指期空頭反轉時,台積電總是扮演重要的角色。
2017年9月5日 星期二
★穩健的報價真的很重要…
下圖是今天早上凱衛的台指期報價(今年發生的次數超過兩位數),隨便接個會慢秒的DDE就贏了。
2017年8月19日 星期六
●Touchance報價串下單大師--團購優惠方案(8/22前)
原始連結:
https://www.facebook.com/ordermaster/posts/1572425656110947
2017年8月5日 星期六
★台指期黑色閃崩5秒:可能應對的方式
(一)改交易摩台指,善用STOP LIMIT單(停止限價單)
先說說為什麼要交易新加坡摩台,因為摩台指都是外資交易居多,外資大額交易慣了,知道丟單不能隨便丟市價單,如下圖,這一次慘案新加坡的摩台指最低也沒有打到跌停,更重要的是新加坡交易所有支援STOP LIMIT單(停止限價單)。
2017年8月3日 星期四
2017年8月1日 星期二
★美股10年一次的閃崩 (統計數據)
資料來源: http://jayonthemarkets.com/2017/07/31/respect-the-trend-but-beware/ |